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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561.00 | 30 821.00 | 2 739.00 | 33 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 410.00 | 67 196.00 | 19 213.00 | 86 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 193.00 | 98 018.00 | 22 175.00 | 120 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BN En cours de production de biens | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 631.00 | 16 335.00 | 121 296.00 | 137 631.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 475.00 | 16 335.00 | 189 140.00 | 205 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 669.00 | 114 353.00 | 211 315.00 | 325 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 102.00 | 79 785.00 | | 51 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 812.00 | -28 682.00 | | 42 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885.00 | 1 593.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 103 600.00 | 61 496.00 | | 103 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492.00 | 38 808.00 | | 26 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 306.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 63 547.00 | | 28 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 626.00 | 67 553.00 | | 52 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 715.00 | 172 690.00 | | 107 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 315.00 | 234 186.00 | | 211 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 246.00 | 14 964.00 | 14 192.00 | 97 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 246.00 | 14 964.00 | 14 192.00 | 97 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 492.00 | 18 908.00 | 7 585.00 | 26 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 715.00 | 100 130.00 | 7 585.00 | 107 715.00 |