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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
040 Immobilisations financières | 332 750.00 | | 332 750.00 | 332 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 031.00 | 4 281.00 | 332 750.00 | 337 031.00 |
072 Créances – Autres | 260 290.00 | | 260 290.00 | 260 290.00 |
084 Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 541.00 | | 262 541.00 | 262 541.00 |
110 Total général Actif | 599 572.00 | 4 281.00 | 595 291.00 | 599 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 390 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 311.00 | | | 175 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 358.00 | | | 177 358.00 |
242 Autres charges externes. | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
252 Charges sociales | 52 107.00 | | | 52 107.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
280 Produits financiers | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 781.00 | | | 336 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |