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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 4 402.00 | 4 807.00 | 9 209.00 |
040 Immobilisations financières | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 359.00 | 6 352.00 | 400 007.00 | 406 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
072 Créances – Autres | 469 014.00 | | 469 014.00 | 469 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 900.00 | 2 500.00 | 5 400.00 | 7 900.00 |
084 Disponibilités | 170 343.00 | | 170 343.00 | 170 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 978.00 | 2 500.00 | 695 478.00 | 697 978.00 |
110 Total général Actif | 1 104 337.00 | 8 852.00 | 1 095 485.00 | 1 104 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 698 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 284 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
230 Autres produits | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 662.00 | | | 167 662.00 |
242 Autres charges externes. | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 935.00 | | | 90 935.00 |
252 Charges sociales | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 084.00 | | | 188 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 422.00 | | | -20 422.00 |
280 Produits financiers | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
294 Charges financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 718.00 | | | 277 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 342.00 | | | 343 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |