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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 275.00 | 395.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 436.00 | 54 230.00 | 7 206.00 | 61 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 734.00 | 54 856.00 | 112 878.00 | 167 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 930.00 | | 112 930.00 | 112 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 664.00 | 54 856.00 | 225 808.00 | 280 664.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DH Report à nouveau | 158 650.00 | 142 838.00 | | 158 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525.00 | 15 812.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | 221 577.00 | 210 052.00 | | 221 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 658.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 3 591.00 | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 231.00 | 6 741.00 | | 4 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 808.00 | 216 793.00 | | 225 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 993.00 | | 476 993.00 | 476 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 993.00 | | 476 993.00 | 476 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 965.00 | 483 378.00 | | 491 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 440.00 | 467 565.00 | | 480 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 525.00 | 15 812.00 | | 11 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 206.00 | 4 411.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 206.00 | 8 528.00 | | 159 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 578.00 | 8 528.00 | | 53 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 294.00 | 3 562.00 | | 51 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | 3 562.00 | | 50 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |