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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 668.00 | 71 034.00 | 5 634.00 | 76 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 966.00 | 72 054.00 | 110 912.00 | 182 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CF Disponibilités | 185 915.00 | | 185 915.00 | 185 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 924.00 | | 198 924.00 | 198 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 890.00 | 72 054.00 | 309 836.00 | 381 890.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DH Report à nouveau | 148 943.00 | 156 894.00 | | 148 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 282.00 | -7 951.00 | | 59 282.00 |
DL TOTAL (I) | 259 628.00 | 200 345.00 | | 259 628.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 4 144.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EA Autres dettes | | 2 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 209.00 | 7 118.00 | | 50 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 836.00 | 207 463.00 | | 309 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 209.00 | 7 118.00 | | 10 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 716.00 | | 468 716.00 | 468 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 484.00 | 15 326.00 | | 19 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 253.00 | 99 851.00 | | 53 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | -150.00 | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 518.00 | 536 300.00 | | 488 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 236.00 | 544 251.00 | | 429 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 282.00 | -7 951.00 | | 59 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 730.00 | | 3 236.00 | 179 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 3 236.00 | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 951.00 | 4 103.00 | | 67 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 601.00 | 4 103.00 | | 67 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 209.00 | 10 209.00 | 40 000.00 | 50 209.00 |