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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 083.00 | | 1 592 083.00 | 1 592 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 548.00 | 107 190.00 | 18 358.00 | 125 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 829.00 | 107 440.00 | 1 623 389.00 | 1 730 829.00 |
BT Marchandises | 192 043.00 | 5 655.00 | 186 388.00 | 192 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CF Disponibilités | 252 832.00 | | 252 832.00 | 252 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 113.00 | 5 655.00 | 483 459.00 | 489 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 942.00 | 113 095.00 | 2 106 847.00 | 2 219 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 797 461.00 | | | 797 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 446.00 | | | 131 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 906.00 | | | 1 159 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 509.00 | | | 746 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 941.00 | | | 946 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 847.00 | | | 2 106 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 192.00 | | | 279 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 829.00 | | | 1 730 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 333.00 | | | 1 592 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 548.00 | | | 125 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 104.00 | 4 336.00 | | 103 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | 4 336.00 | | 102 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 778.00 | 5 655.00 | 4 778.00 | 4 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | 5 655.00 | 4 778.00 | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 5 655.00 | 4 778.00 | 4 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | 4 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
UX Autres créances clients | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 890.00 | 78 141.00 | 336 809.00 | 745 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 486.00 | 43 538.00 | 12 948.00 | 56 486.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 941.00 | 279 192.00 | 336 809.00 | 946 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
ST Autres comptes | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 789.00 | | | 112 789.00 |