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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BZ Autres créances | 616 623.00 | | 616 623.00 | 616 623.00 |
CF Disponibilités | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 671.00 | 11 951.00 | 695 719.00 | 707 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 671.00 | 11 951.00 | 695 719.00 | 707 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 906.00 | | | 698 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 502.00 | | | -254 502.00 |
DL TOTAL (I) | 675 404.00 | | | 675 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 719.00 | | | 695 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 829.00 | | 388.00 | 1 730 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 023.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731 217.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 592 333.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 862.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 333.00 | | | 1 592 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 548.00 | | 313.00 | 125 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 948.00 | | 75.00 | 12 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 440.00 | 3 139.00 | 110 579.00 | 107 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 190.00 | 3 139.00 | 110 329.00 | 107 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 655.00 | 11 951.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 11 951.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 11 951.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 951.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
UX Autres créances clients | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 634.00 | | | 745 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 964.00 | | | 560 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 177.00 | 627 177.00 | | 627 177.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
ST Autres comptes | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
YT Sous‐traitance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 919.00 | | | 126 919.00 |