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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AP Constructions | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 490.00 | 125.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 44 383.00 | 18 618.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 769.00 | 47 917.00 | 31 852.00 | 79 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BT Marchandises | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 755.00 | | 206 755.00 | 206 755.00 |
BZ Autres créances | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CF Disponibilités | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 766.00 | | 387 766.00 | 387 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 535.00 | 47 917.00 | 419 617.00 | 467 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 137 938.00 | 66 052.00 | | 137 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 582.00 | 71 886.00 | | 36 582.00 |
DL TOTAL (I) | 202 020.00 | 165 438.00 | | 202 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 15 295.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | 7 665.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 272.00 | 94 189.00 | | 108 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 554.00 | 71 321.00 | | 64 554.00 |
EA Autres dettes | 28 353.00 | 11 876.00 | | 28 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 597.00 | 205 145.00 | | 217 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 617.00 | 370 584.00 | | 419 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 235.00 | 199 758.00 | | 211 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 797.00 | | 1 670 797.00 | 1 670 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 797.00 | | 1 670 797.00 | 1 670 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -30 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 161.00 | 14 780.00 | | 69 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 600.00 | 17 130.00 | | 13 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | 48 458.00 | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 382.00 | 48 458.00 | | 13 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 254.00 | 34 447.00 | | 24 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 632.00 | 34 447.00 | | 56 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 250.00 | 14 010.00 | | -43 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | 26 255.00 | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 383.00 | 1 890 235.00 | | 1 753 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 801.00 | 1 818 350.00 | | 1 716 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 582.00 | 71 886.00 | | 36 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 918.00 | 26 993.00 | | 25 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 290.00 | | 21 493.00 | 79 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 013.00 | 79 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 077.00 | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 736.00 | 69 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 068.00 | | 21 193.00 | 66 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 300.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 979.00 | 12 254.00 | 10 315.00 | 45 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | 1 077.00 | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 857.00 | 12 254.00 | 9 238.00 | 41 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
6T Sur comptes clients | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -30 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 272.00 | 108 272.00 | | 108 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 206 755.00 | | | 206 755.00 |
VB T. V. A. | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 749.00 | 7 388.00 | 6 361.00 | 13 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 384.00 | 284 384.00 | | 284 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 597.00 | 211 235.00 | 6 361.00 | 217 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 501.00 | 13 388.00 | | 13 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 339.00 | 13 004.00 | | 23 339.00 |
ST Autres comptes | 182 874.00 | 166 860.00 | | 182 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 028.00 | 63 921.00 | | 74 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 557.00 | 60 499.00 | | 53 557.00 |
YT Sous‐traitance | 28 851.00 | 25 863.00 | | 28 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 347.00 | 9 473.00 | | 2 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 703.00 | 2 034.00 | | 2 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 204.00 | 15 422.00 | | 16 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 672.00 | 204 460.00 | | 162 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 212.00 | 183 673.00 | | 187 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 439.00 | 279 120.00 | | 311 439.00 |