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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AP Constructions | 5 909.00 | 591.00 | 5 318.00 | 5 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 74.00 | 971.00 | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 333.00 | 54 847.00 | 6 486.00 | 61 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 532.00 | 58 558.00 | 19 975.00 | 78 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BT Marchandises | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 049.00 | | 256 049.00 | 256 049.00 |
BZ Autres créances | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
CF Disponibilités | 125 363.00 | | 125 363.00 | 125 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 839.00 | | 547 839.00 | 547 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 372.00 | 58 558.00 | 567 814.00 | 626 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 520.00 | 137 938.00 | | 174 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | 36 582.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 228 455.00 | 202 020.00 | | 228 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 371.00 | 13 771.00 | | 6 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 2 646.00 | | 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 152.00 | 108 272.00 | | 158 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 861.00 | 64 554.00 | | 45 861.00 |
EA Autres dettes | 123 153.00 | 28 353.00 | | 123 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 360.00 | 217 597.00 | | 339 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 814.00 | 419 617.00 | | 567 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 713.00 | 211 235.00 | | 335 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 620.00 | | 1 866 620.00 | 1 866 620.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 160.00 | | 1 867 160.00 | 1 867 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 806.00 | 69 161.00 | | 11 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 294.00 | 13 600.00 | | 1 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | 2 800.00 | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 4 878.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 682.00 | 8 504.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 682.00 | 13 382.00 | | 7 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 24 254.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 32 378.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 56 632.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -43 250.00 | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 025.00 | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 675.00 | 1 784 141.00 | | 1 886 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 240.00 | 1 747 559.00 | | 1 860 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 434.00 | 36 582.00 | | 26 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 068.00 | 25 918.00 | | 46 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 769.00 | | 1 045.00 | 79 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 78 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 68 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 524.00 | | 1 045.00 | 69 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 917.00 | 12 808.00 | 2 167.00 | 47 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 872.00 | 12 808.00 | 2 167.00 | 44 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 152.00 | 158 152.00 | | 158 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 049.00 | | | 256 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 361.00 | 2 715.00 | 3 647.00 | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 813.00 | 337 813.00 | | 337 813.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 060.00 | 330 413.00 | 3 647.00 | 334 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 965.00 | 13 501.00 | | 12 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 895.00 | 23 339.00 | | 64 895.00 |
ST Autres comptes | 210 610.00 | 182 874.00 | | 210 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 998.00 | 74 028.00 | | 82 998.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 529.00 | 53 557.00 | | 141 529.00 |
YT Sous‐traitance | 37 111.00 | 28 851.00 | | 37 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 855.00 | 2 347.00 | | 3 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 215.00 | 2 703.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 180.00 | 16 204.00 | | 16 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 523.00 | 162 672.00 | | 166 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 542.00 | 187 212.00 | | 208 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 469.00 | 311 439.00 | | 399 469.00 |