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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 086.00 | 13 878.00 | 12 207.00 | 26 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 273.00 | 14 948.00 | 128 325.00 | 143 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 202.00 | 18 803.00 | 221 399.00 | 240 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 831.00 | 9 617.00 | 11 013.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 393 996.00 | | 393 996.00 | 393 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 373.00 | 28 420.00 | 660 953.00 | 689 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 647.00 | 43 368.00 | 789 278.00 | 832 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 1 500.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 378 338.00 | 325 401.00 | | 378 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 628.00 | 63 137.00 | | 119 628.00 |
DL TOTAL (I) | 626 665.00 | 607 038.00 | | 626 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 22 244.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 20 097.00 | 53 575.00 | | 20 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 613.00 | 292 352.00 | | 162 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 278.00 | 799 390.00 | | 789 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 827.00 | | 791 827.00 | 791 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 827.00 | | 791 827.00 | 791 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | 23 433.00 | | 50 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 454.00 | 1 219 648.00 | | 904 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 828.00 | 1 156 511.00 | | 784 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 626.00 | 63 137.00 | | 119 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 048.00 | 7 635.00 | | 7 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 104 860.00 | 96 170.00 | 104 860.00 | 104 860.00 |
6T Sur comptes clients | 102 708.00 | | 83 905.00 | 102 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 194.00 | 9 617.00 | 94 391.00 | 113 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 194.00 | 9 617.00 | 94 391.00 | 113 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 522.00 | 273 167.00 | 24 355.00 | 297 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |