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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 1 168.00 | 2 127.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 764.00 | | 91 764.00 | 91 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 98.00 | 537.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 064.00 | 7 401.00 | 7 662.00 | 15 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 487.00 | 8 667.00 | 114 820.00 | 123 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 857.00 | | 285 857.00 | 285 857.00 |
BZ Autres créances | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 631.00 | 10 386.00 | 10 245.00 | 20 631.00 |
CF Disponibilités | 648 097.00 | | 648 097.00 | 648 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 534.00 | 10 386.00 | 980 148.00 | 990 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 021.00 | 19 053.00 | 1 094 968.00 | 1 114 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 497 965.00 | 378 338.00 | | 497 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 076.00 | 119 626.00 | | 109 076.00 |
DL TOTAL (I) | 735 740.00 | 626 665.00 | | 735 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 613.00 | 9 395.00 | | 196 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 811.00 | 133 044.00 | | 140 811.00 |
EA Autres dettes | 21 798.00 | 20 097.00 | | 21 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 228.00 | 162 613.00 | | 359 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 968.00 | 789 278.00 | | 1 094 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 875.00 | | 973 875.00 | 973 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 875.00 | | 973 875.00 | 973 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | 15 900.00 | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 15 900.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 223.00 | 3 878.00 | | 5 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | 5 146.00 | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 712.00 | 10 754.00 | | 4 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 528.00 | 50 565.00 | | 50 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 114.00 | 904 454.00 | | 1 017 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 038.00 | 784 828.00 | | 908 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 076.00 | 119 626.00 | | 109 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | 7 048.00 | | 6 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 617.00 | 10 386.00 | 9 617.00 | 9 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 420.00 | 10 386.00 | 9 617.00 | 28 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 420.00 | 10 386.00 | 9 617.00 | 28 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 613.00 | 196 613.00 | | 196 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 537.00 | 321 807.00 | 12 730.00 | 334 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 228.00 | 359 228.00 | | 359 228.00 |