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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 138.00 | 54 885.00 | 10 253.00 | 65 138.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 193.00 | 56 250.00 | 10 943.00 | 67 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
060 Stock marchandises | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
084 Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
110 Total général Actif | 150 775.00 | 56 250.00 | 94 525.00 | 150 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 572.00 | 108 785.00 | | 144 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 490.00 | 66 690.00 | | 59 490.00 |
230 Autres produits | 2 911.00 | 81.00 | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 973.00 | 175 556.00 | | 206 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 012.00 | 82 294.00 | | 122 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 513.00 | -2 842.00 | | -6 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 972.00 | 39 068.00 | | 39 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 647.00 | -410.00 | | -4 647.00 |
242 Autres charges externes. | 26 456.00 | 30 182.00 | | 26 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 2 889.00 | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 417.00 | 8 690.00 | | 14 417.00 |
252 Charges sociales | 8 269.00 | 6 318.00 | | 8 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 3 271.00 | | 1 218.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | 180.00 | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 336.00 | 169 640.00 | | 205 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 637.00 | 5 916.00 | | 1 637.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 85.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 707.00 | 6 125.00 | | 1 707.00 |