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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 513.00 | 56 351.00 | 9 162.00 | 65 513.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 568.00 | 57 716.00 | 9 852.00 | 67 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
060 Stock marchandises | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
110 Total général Actif | 186 266.00 | 57 716.00 | 128 550.00 | 186 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 592.00 | 144 572.00 | | 191 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 080.00 | 59 490.00 | | 57 080.00 |
230 Autres produits | 1 294.00 | 2 911.00 | | 1 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 966.00 | 206 973.00 | | 249 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 217.00 | 122 012.00 | | 132 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 169.00 | -6 513.00 | | -8 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 895.00 | 39 972.00 | | 34 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 295.00 | -4 647.00 | | -1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 27 550.00 | 26 456.00 | | 27 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 085.00 | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 745.00 | 14 417.00 | | 12 745.00 |
252 Charges sociales | 9 438.00 | 8 269.00 | | 9 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 466.00 | 1 218.00 | | 1 466.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1 067.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 477.00 | 205 336.00 | | 212 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 489.00 | 1 637.00 | | 37 489.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 70.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 641.00 | 1 707.00 | | 32 641.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 643.00 | | | 643.00 |