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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 22 994.00 | 2 615.00 | 25 609.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 25 789.00 | 23 174.00 | 2 615.00 | 25 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
084 Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
110 Total général Actif | 103 297.00 | 23 174.00 | 80 123.00 | 103 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 621.00 | 191 822.00 | | 152 621.00 |
222 Production stockée | 12 002.00 | -3 500.00 | | 12 002.00 |
230 Autres produits | 289.00 | | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 912.00 | 188 322.00 | | 164 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 657.00 | 2 569.00 | | 6 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 214.00 | 103 224.00 | | 87 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -4 870.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 32 246.00 | 37 227.00 | | 32 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 2 959.00 | | 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 361.00 | 31 085.00 | | 24 361.00 |
252 Charges sociales | 4 243.00 | 8 815.00 | | 4 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 123.00 | 915.00 | | 1 123.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 2.00 | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 402.00 | 181 927.00 | | 155 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 510.00 | 6 395.00 | | 9 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | 483.00 | | 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -317.00 | 268.00 | | -317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 869.00 | 5 655.00 | | 8 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |