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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 609.00 | 25 584.00 | 25.00 | 25 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 789.00 | 25 764.00 | 25.00 | 25 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
110 Total général Actif | 154 929.00 | 25 764.00 | 129 164.00 | 154 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 770.00 | 163 824.00 | | 164 770.00 |
222 Production stockée | 15 498.00 | 22 560.00 | | 15 498.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | 861.00 | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 833.00 | 187 246.00 | | 181 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 553.00 | 6 091.00 | | 3 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 803.00 | 93 393.00 | | 97 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | 5 204.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 38 641.00 | 40 598.00 | | 38 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 746.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 203.00 | 37 901.00 | | 38 203.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | 3 549.00 | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 371.00 | | 395.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 89.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 263.00 | 187 942.00 | | 181 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 570.00 | -696.00 | | 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 028.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | 332.00 | | 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |