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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 070.00 | 3 573.00 | 497.00 | 4 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 057.00 | 56 987.00 | 46 070.00 | 103 057.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 193.00 | 60 560.00 | 46 632.00 | 107 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 409 924.00 | | 409 924.00 | 409 924.00 |
060 Stock marchandises | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 964.00 | 66 209.00 | 61 755.00 | 127 964.00 |
072 Créances – Autres | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
084 Disponibilités | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 271.00 | 66 209.00 | 563 062.00 | 629 271.00 |
110 Total général Actif | 736 463.00 | 126 769.00 | 609 694.00 | 736 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 238.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 365.00 | |
172 Autres dettes | | | 308 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 470.00 | 235 511.00 | | 318 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
222 Production stockée | 24 300.00 | 35 200.00 | | 24 300.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 6 401.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 908.00 | 277 112.00 | | 347 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 129.00 | 56 921.00 | | 129 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 285.00 | 16 898.00 | | -1 285.00 |
242 Autres charges externes. | 62 264.00 | 70 000.00 | | 62 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 1 398.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 455.00 | 87 747.00 | | 92 455.00 |
252 Charges sociales | 25 283.00 | 30 734.00 | | 25 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 927.00 | 6 987.00 | | 7 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 402.00 | 270 686.00 | | 335 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 506.00 | 6 426.00 | | 12 506.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 908.00 | 347.00 | | 2 908.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 416.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 928.00 | 204.00 | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 968.00 | 5 085.00 | | 13 968.00 |