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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 31 149.00 | 28 323.00 | 59 472.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 288.00 | 34 779.00 | 28 509.00 | 63 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 328 824.00 | | 328 824.00 | 328 824.00 |
060 Stock marchandises | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 435.00 | 66 209.00 | 60 226.00 | 126 435.00 |
072 Créances – Autres | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
084 Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 823.00 | 66 209.00 | 458 614.00 | 524 823.00 |
110 Total général Actif | 588 110.00 | 100 988.00 | 487 122.00 | 588 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -158 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 338 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
222 Production stockée | -74 500.00 | | | -74 500.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
242 Autres charges externes. | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
252 Charges sociales | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 497.00 | | | -3 497.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 509.00 | | | 282 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -157 192.00 | | | -157 192.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -158 606.00 | | | -158 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8.00 | | | 8.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |