| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 8 474.00 | 846.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AP Constructions | 8 661.00 | 3 598.00 | 5 063.00 | 8 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 120.00 | 44 389.00 | 21 731.00 | 66 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 461.00 | 21 253.00 | 10 208.00 | 31 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 833.00 | 84 942.00 | 116 891.00 | 201 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BP En cours de production de services | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 845.00 | 6 447.00 | 59 397.00 | 65 845.00 |
BZ Autres créances | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CF Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 620.00 | 6 447.00 | 123 173.00 | 129 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 453.00 | 91 389.00 | 240 064.00 | 331 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DH Report à nouveau | 6 891.00 | -72 183.00 | | 6 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | 79 074.00 | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 63 907.00 | 47 482.00 | | 63 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | 7 311.00 | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | 72 255.00 | | 31 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 346.00 | 79 446.00 | | 72 346.00 |
EA Autres dettes | 64 631.00 | 88 881.00 | | 64 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 157.00 | 249 039.00 | | 176 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 064.00 | 296 521.00 | | 240 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 157.00 | 249 039.00 | | 176 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 298.00 | 7 311.00 | | 7 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 306.00 | | 619 306.00 | 619 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 306.00 | | 619 306.00 | 619 306.00 |
FM Production stockée | | | 2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 4 586.00 | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 877.00 | 11 636.00 | | 5 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 29.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 563.00 | 3 637.00 | | 6 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 563.00 | 12 378.00 | | 6 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882.00 | -12 350.00 | | -5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 289.00 | -12 159.00 | | -3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 597.00 | 811 187.00 | | 627 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 172.00 | 732 113.00 | | 611 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425.00 | 79 074.00 | | 16 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 580.00 | 8 233.00 | | 17 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 641.00 | | 15 189.00 | 186 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 960.00 | | 14 279.00 | 91 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | 910.00 | 6 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 878.00 | 14 061.00 | | 70 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 948.00 | 754.00 | | 14 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 930.00 | 13 307.00 | | 55 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 6 447.00 | 446.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 6 447.00 | 446.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | 6 447.00 | 446.00 | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 447.00 | 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VP Divers | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 282.00 | 114 282.00 | | 114 282.00 |
VW T.V.A. | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 1 424.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 441.00 | 14 153.00 | | 12 441.00 |
ST Autres comptes | 120 823.00 | 123 594.00 | | 120 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 700.00 | 60 284.00 | | 43 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | 10 990.00 | | 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 554.00 | 26 728.00 | | 14 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 880.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | 2 304.00 | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 730.00 | 105 957.00 | | 91 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 547.00 | 75 684.00 | | 54 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 454.00 | 235 749.00 | | 192 454.00 |