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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 10 101.00 | 4 219.00 | 14 320.00 |
AH Fonds commercial | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
AP Constructions | 8 661.00 | 4 177.00 | 4 484.00 | 8 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 513.00 | 53 404.00 | 17 108.00 | 70 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 836.00 | 25 357.00 | 8 479.00 | 33 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 086.00 | 100 267.00 | 113 819.00 | 214 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BP En cours de production de services | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 097.00 | 6 697.00 | 103 400.00 | 110 097.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CF Disponibilités | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 918.00 | 6 697.00 | 198 221.00 | 204 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 004.00 | 106 965.00 | 312 040.00 | 419 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DH Report à nouveau | 23 316.00 | 6 891.00 | | 23 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 919.00 | 16 425.00 | | 65 919.00 |
DL TOTAL (I) | 129 826.00 | 63 907.00 | | 129 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 7 298.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 545.00 | 31 882.00 | | 60 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 72 346.00 | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 29 765.00 | 64 631.00 | | 29 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 214.00 | 176 157.00 | | 182 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 040.00 | 240 064.00 | | 312 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 340.00 | | 802 340.00 | 802 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 340.00 | | 802 340.00 | 802 340.00 |
FM Production stockée | | | 18 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 681.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | 6 563.00 | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 657.00 | 6 563.00 | | 5 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 216.00 | -5 882.00 | | -5 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | -3 289.00 | | 14 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 880.00 | 627 597.00 | | 843 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 961.00 | 611 172.00 | | 777 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 919.00 | 16 425.00 | | 65 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 673.00 | 17 580.00 | | 22 673.00 |