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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 968.00 | 174.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 824.00 | 108 212.00 | 29 612.00 | 137 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 100.00 | 109 180.00 | 32 920.00 | 142 100.00 |
BT Marchandises | 134 524.00 | 13 465.00 | 121 058.00 | 134 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 403.00 | 2 035.00 | 118 368.00 | 120 403.00 |
BZ Autres créances | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 150.00 | 15 500.00 | 489 650.00 | 505 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 251.00 | 124 681.00 | 522 570.00 | 647 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -783 874.00 | -798 772.00 | | -783 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 824.00 | 14 898.00 | | 342 824.00 |
DL TOTAL (I) | -415 550.00 | -758 374.00 | | -415 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 371.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 6 225.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 698.00 | 943 267.00 | | 681 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 984.00 | 157 815.00 | | 225 984.00 |
EA Autres dettes | 29 939.00 | 35 054.00 | | 29 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 120.00 | 1 142 733.00 | | 938 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 570.00 | 384 359.00 | | 522 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 120.00 | 580 733.00 | | 834 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 408.00 | | 22 748.00 | 125 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 142 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 137 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 147.00 | | 22 733.00 | 121 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | 15.00 | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 031.00 | 22 346.00 | 5 198.00 | 92 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 349.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 412.00 | 21 997.00 | 5 198.00 | 91 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 698.00 | 577 698.00 | 104 000.00 | 681 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 196.00 | | | 115 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 453.00 | 276 318.00 | 3 135.00 | 279 453.00 |
VW T.V.A. | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 120.00 | 834 120.00 | 104 000.00 | 938 120.00 |