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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 555.00 | 125.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 749.00 | 139 747.00 | 17 002.00 | 156 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 954.00 | 142 302.00 | 20 652.00 | 162 954.00 |
BT Marchandises | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 111.00 | 2 035.00 | 202 076.00 | 204 111.00 |
BZ Autres créances | 195 112.00 | | 195 112.00 | 195 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 047.00 | 2 035.00 | 586 012.00 | 588 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 001.00 | 144 337.00 | 606 664.00 | 751 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -387 238.00 | -354 726.00 | | -387 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 075.00 | -32 512.00 | | 139 075.00 |
DL TOTAL (I) | -222 664.00 | -361 738.00 | | -222 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 734.00 | 9 438.00 | | 38 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 195.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 440.00 | 67 200.00 | | 37 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 861.00 | 351 383.00 | | 197 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 204.00 | 379 280.00 | | 505 204.00 |
EA Autres dettes | 50 088.00 | 19 672.00 | | 50 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 327.00 | 850 168.00 | | 829 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 664.00 | 488 430.00 | | 606 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 327.00 | 850 168.00 | | 829 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 237.00 | 9 438.00 | | 38 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 853.00 | | 6 534.00 | 171 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 135.00 | | 6 402.00 | 158 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 038.00 | | 131.00 | 11 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 105.00 | 5 553.00 | | 150 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 425.00 | 5 553.00 | | 147 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 332 619.00 | 332 619.00 | | 332 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VC Groupe et associés | 233 926.00 | 233 926.00 | | 233 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 718.00 | 617 549.00 | 11 169.00 | 628 718.00 |
VW T.V.A. | 42 332.00 | 42 325.00 | | 42 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 496.00 | 688 496.00 | | 688 496.00 |