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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 945.00 | 47 232.00 | 21 713.00 | 68 945.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 110.00 | 47 331.00 | 41 779.00 | 89 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
072 Créances – Autres | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
084 Disponibilités | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 614.00 | | 103 614.00 | 103 614.00 |
110 Total général Actif | 192 724.00 | 47 331.00 | 145 393.00 | 192 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 460.00 | | | 284 460.00 |
230 Autres produits | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 122.00 | | | 289 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
252 Charges sociales | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 395.00 | | | 280 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
294 Charges financières | 634.00 | | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 068.00 | | | 6 068.00 |