| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 989.00 | 59 186.00 | 34 803.00 | 93 989.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 604.00 | 59 285.00 | 58 319.00 | 117 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
110 Total général Actif | 281 768.00 | 59 285.00 | 222 483.00 | 281 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 286.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 911.00 | | | 427 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
230 Autres produits | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 214.00 | | | 436 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
242 Autres charges externes. | 78 493.00 | | | 78 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
252 Charges sociales | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 932.00 | | | 405 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 650.00 | | | 24 650.00 |