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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 702.00 | 3 395.00 | 77 307.00 | 80 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 1 927.00 | 8 115.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 817.00 | 6 494.00 | 48 323.00 | 54 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706 122.00 | | 1 706 122.00 | 1 706 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 683.00 | 11 817.00 | 1 847 866.00 | 1 859 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 858.00 | 1 048.00 | 136 810.00 | 137 858.00 |
BZ Autres créances | 134 486.00 | | 134 486.00 | 134 486.00 |
CF Disponibilités | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 542.00 | 1 048.00 | 339 494.00 | 340 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 224.00 | 12 865.00 | 2 187 359.00 | 2 200 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 041.00 | -183 565.00 | | -420 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 891.00 | -236 475.00 | | -76 891.00 |
DL TOTAL (I) | -445 931.00 | -369 041.00 | | -445 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 847.00 | 2 106 626.00 | | 2 199 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 220.00 | 1 038.00 | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 810.00 | 928 354.00 | | 224 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 700.00 | 129 520.00 | | 122 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 829.00 | | |
EA Autres dettes | 71 713.00 | 31 455.00 | | 71 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 290.00 | 3 200 103.00 | | 2 633 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 359.00 | 2 831 062.00 | | 2 187 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 290.00 | 3 200 103.00 | | 2 633 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 596.00 | | 952 596.00 | 952 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 596.00 | | 952 596.00 | 952 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 59 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 9 868.00 | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 9 868.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -9 868.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 987.00 | 203 207.00 | | 966 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 878.00 | 439 682.00 | | 1 043 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 891.00 | -236 475.00 | | -76 891.00 |