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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | | | 14 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 358.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000.00 | 9 000.00 | 56 462.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 211.00 | | | -5 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 763.00 | | | 163 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 462.00 | 50 462.00 | 6 000.00 | 56 462.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YT Sous‐traitance | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 455.00 | | | 83 455.00 |