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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 490.00 | 3 233.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723.00 | 2 490.00 | 3 233.00 | 5 723.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 014.00 | 2 490.00 | 34 524.00 | 37 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -5 211.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 855.00 | 26 477.00 | | -47 855.00 |
DL TOTAL (I) | -46 754.00 | 22 266.00 | | -46 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 7 699.00 | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 2 929.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 225.00 | 8 568.00 | | 61 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 278.00 | 19 196.00 | | 81 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 524.00 | 56 462.00 | | 34 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 278.00 | 19 196.00 | | 81 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
FM Production stockée | | | -14 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 139.00 | 994.00 | | 70 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 139.00 | 994.00 | | 70 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 139.00 | -994.00 | | -70 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 820.00 | 163 763.00 | | 209 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 675.00 | 137 286.00 | | 257 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 855.00 | 26 477.00 | | -47 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 723.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 723.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 490.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 490.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 669.00 | 56 669.00 | | 56 669.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VI Groupe et associés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |