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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 865.00 | 561.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 3 683.00 | 1 695.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 204.00 | 4 548.00 | 152 656.00 | 157 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 102.00 | 4 548.00 | 157 553.00 | 162 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DL TOTAL (I) | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 524.00 | | | 58 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 725.00 | | 1 729.00 | 165 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 157 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 6 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | | 1 729.00 | 9 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879.00 | 669.00 | 4 000.00 | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 879.00 | 669.00 | 4 000.00 | 7 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
ST Autres comptes | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 692.00 | | | 23 692.00 |