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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 1 008.00 | 418.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 4 239.00 | 1 139.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 204.00 | 5 247.00 | 151 957.00 | 157 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 371.00 | 5 247.00 | 155 124.00 | 160 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | | | 661.00 |
EA Autres dettes | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 124.00 | | | 155 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | 698.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 698.00 | | 4 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
UX Autres créances clients | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
ST Autres comptes | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 561.00 | | | 22 561.00 |