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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 4 640.00 | 522.00 | 5 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 762.00 | 4 640.00 | 300 122.00 | 304 762.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 807.00 | | 32 807.00 | 32 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 569.00 | 4 640.00 | 332 930.00 | 337 569.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 573.00 | | | 182 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
DL TOTAL (I) | 263 858.00 | | | 263 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 930.00 | | | 332 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 627.00 | | 528 627.00 | 528 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 627.00 | | 528 627.00 | 528 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 627.00 | | | 528 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 342.00 | | | 469 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 600.00 | | | 298 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | 737.00 | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 737.00 | | 3 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 022.00 | 9 789.00 | 23 233.00 | 33 022.00 |
VI Groupe et associés | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 071.00 | 45 838.00 | 23 233.00 | 69 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 676.00 | | | 182 676.00 |