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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 600.00 | | 298 600.00 | 298 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449.00 | 1 242.00 | 5 207.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 049.00 | 1 242.00 | 304 807.00 | 306 049.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 168.00 | 1 242.00 | 362 925.00 | 364 168.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
DL TOTAL (I) | 308 660.00 | | | 308 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 425.00 | | 552 425.00 | 552 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 425.00 | | 552 425.00 | 552 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 425.00 | | | 552 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 624.00 | | | 507 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 762.00 | | 6 449.00 | 304 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 306 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 6 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 600.00 | | | 298 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | | 6 449.00 | 5 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640.00 | 1 765.00 | 5 162.00 | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 1 765.00 | 5 162.00 | 4 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 233.00 | 5 912.00 | 17 321.00 | 23 233.00 |
VI Groupe et associés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 265.00 | 36 944.00 | 17 321.00 | 54 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 553.00 | | | 169 553.00 |