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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 18 267.00 | 5 480.00 | 12 787.00 | 18 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 986.00 | 156 553.00 | 78 433.00 | 234 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 091.00 | 30 719.00 | 14 371.00 | 45 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 264.00 | 198 102.00 | 108 162.00 | 306 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 889.00 | | 477 889.00 | 477 889.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 375.00 | 48 702.00 | 102 673.00 | 151 375.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 179.00 | 48 702.00 | 611 477.00 | 660 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 444.00 | 246 805.00 | 719 639.00 | 966 444.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 353.00 | -43 989.00 | | 46 353.00 |
DL TOTAL (I) | 134 031.00 | 87 677.00 | | 134 031.00 |
DP Provisions pour risques | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 766.00 | 224 831.00 | | 245 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 804.00 | 124 248.00 | | 117 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 821.00 | 145 237.00 | | 136 821.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 239.00 | 494 424.00 | | 518 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 639.00 | 582 101.00 | | 719 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 729.00 | 494 424.00 | | 400 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 877.00 | 53 708.00 | | 41 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 410.00 | | 2 333.00 | 420 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 658.00 | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 478.00 | 306 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 820.00 | 298 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 057.00 | | 2 108.00 | 411 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 225.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 024.00 | 58 835.00 | 94 757.00 | 234 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 674.00 | 58 835.00 | 94 757.00 | 228 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 938.00 | 55 701.00 | 41 237.00 | 96 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
VW T.V.A. | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 239.00 | 400 729.00 | 117 509.00 | 518 239.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |