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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AP Constructions | 18 267.00 | 9 134.00 | 9 133.00 | 18 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 986.00 | 186 299.00 | 48 686.00 | 234 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 097.00 | 39 128.00 | 7 968.00 | 47 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 271.00 | 239 912.00 | 68 358.00 | 308 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 332.00 | | 522 332.00 | 522 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 140.00 | | 221 140.00 | 221 140.00 |
BZ Autres créances | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 931.00 | | 808 931.00 | 808 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 202.00 | 239 912.00 | 877 290.00 | 1 117 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 031.00 | 109 667.00 | | 112 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 137.00 | 46 353.00 | | 18 137.00 |
DL TOTAL (I) | 152 168.00 | 134 031.00 | | 152 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 899.00 | 245 766.00 | | 322 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 974.00 | 117 804.00 | | 224 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 903.00 | 136 821.00 | | 139 903.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 17 845.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 121.00 | 518 239.00 | | 725 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 290.00 | 719 639.00 | | 877 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 954.00 | 441 967.00 | | 473 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 002.00 | 41 877.00 | | 10 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
FG Production vendue services | 856 047.00 | | 856 047.00 | 856 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 375.00 | | 886 375.00 | 886 375.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 929.00 | 4 823.00 | | 10 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | 21 721.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | 26 545.00 | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 363.00 | -25 678.00 | | -13 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 260.00 | -2 576.00 | | -3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 589.00 | 840 659.00 | | 1 002 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 451.00 | 794 305.00 | | 984 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 137.00 | 46 353.00 | | 18 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 264.00 | | 2 006.00 | 306 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 345.00 | | 2 006.00 | 298 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 102.00 | 41 809.00 | | 198 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 752.00 | 41 809.00 | | 192 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
6T Sur comptes clients | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 974.00 | 224 974.00 | | 224 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 221 140.00 | | | 221 140.00 |
VB T. V. A. | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 045.00 | 17 878.00 | 221 166.00 | 239 045.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 950.00 | 267 950.00 | | 267 950.00 |
VW T.V.A. | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 121.00 | 473 954.00 | 221 166.00 | 695 121.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |