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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 932.00 | 4 922.00 | 10.00 | 4 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 208.00 | 65 988.00 | 32 220.00 | 98 208.00 |
040 Immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 046.00 | 70 910.00 | 40 136.00 | 111 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
060 Stock marchandises | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
072 Créances – Autres | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
110 Total général Actif | 178 078.00 | 70 910.00 | 107 168.00 | 178 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 889.00 | 21 405.00 | | 18 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 231.00 | 209 738.00 | | 216 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 171.00 | 7 122.00 | | 9 171.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 300.00 | 238 307.00 | | 244 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 478.00 | 10 529.00 | | 12 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 318.00 | 3 305.00 | | -2 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 766.00 | 16 129.00 | | 15 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 490.00 | 1 470.00 | | -7 490.00 |
242 Autres charges externes. | 75 087.00 | 66 108.00 | | 75 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 4 673.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 193.00 | 103 227.00 | | 110 193.00 |
252 Charges sociales | 24 409.00 | 18 574.00 | | 24 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 111.00 | 11 145.00 | | 10 111.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 528.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 468.00 | 235 689.00 | | 241 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 831.00 | 2 618.00 | | 2 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 740.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | 159.00 | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 557.00 | -5 189.00 | | -5 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 897.00 | 8 008.00 | | 6 897.00 |