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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 823.00 | 71 457.00 | 19 366.00 | 90 823.00 |
040 Immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 661.00 | 76 389.00 | 27 272.00 | 103 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
110 Total général Actif | 171 735.00 | 76 389.00 | 95 346.00 | 171 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 966.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 993.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 431.00 | 16 712.00 | | 14 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 572.00 | 224 599.00 | | 215 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 329.00 | 16 742.00 | | 7 329.00 |
230 Autres produits | 3 137.00 | 10.00 | | 3 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 470.00 | 258 064.00 | | 240 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 036.00 | 14 745.00 | | 21 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | 3 590.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | 9 384.00 | | 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -520.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 94 357.00 | 84 506.00 | | 94 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 1 794.00 | | 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 371.00 | 110 548.00 | | 102 371.00 |
252 Charges sociales | 25 406.00 | 24 403.00 | | 25 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 660.00 | 8 195.00 | | 7 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 713.00 | 256 729.00 | | 250 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 243.00 | 1 335.00 | | -10 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 287.00 | 5 345.00 | | 3 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | -7 507.00 | | -6 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 763.00 | 3 996.00 | | -6 763.00 |