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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 265.00 | 10 215.00 | 7 050.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 640.00 | 10 590.00 | 14 050.00 | 24 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BN En cours de production de biens | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 378.00 | 10 590.00 | 99 788.00 | 110 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 770.00 | -14 477.00 | | -28 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 766.00 | -14 293.00 | | 24 766.00 |
DL TOTAL (I) | -704.00 | -25 470.00 | | -704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 15 956.00 | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 5 638.00 | | 7 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | 52 149.00 | | 37 365.00 |
EA Autres dettes | 50 476.00 | 4 126.00 | | 50 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 492.00 | 81 382.00 | | 100 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 788.00 | 55 912.00 | | 99 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 492.00 | 81 382.00 | | 100 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
FM Production stockée | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 3 477.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 3 477.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -3 477.00 | | -1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 645.00 | 130 151.00 | | 208 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 879.00 | 144 444.00 | | 183 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 766.00 | -14 293.00 | | 24 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 848.00 | | 5 792.00 | 18 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | | 5 792.00 | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338.00 | 1 252.00 | | 9 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 1 252.00 | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
UX Autres créances clients | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 492.00 | 100 492.00 | | 100 492.00 |