| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 176.00 | 974.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 848.00 | 12 483.00 | 9 365.00 | 21 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 13 034.00 | 17 339.00 | 30 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 023.00 | 9 104.00 | 36 918.00 | 46 023.00 |
BZ Autres créances | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 767.00 | 9 104.00 | 63 663.00 | 72 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 140.00 | 22 138.00 | 81 002.00 | 103 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 004.00 | -28 770.00 | | -4 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 24 766.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 125.00 | -704.00 | | 6 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 4 652.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 7 998.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 219.00 | 37 365.00 | | 24 219.00 |
EA Autres dettes | 37 980.00 | 50 476.00 | | 37 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 878.00 | 100 492.00 | | 74 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 002.00 | 99 788.00 | | 81 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 143.00 | | 303 143.00 | 303 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 143.00 | | 303 143.00 | 303 143.00 |
FM Production stockée | | | -5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 279.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 1 279.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -1 279.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 484.00 | 208 645.00 | | 299 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 656.00 | 183 879.00 | | 292 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | 24 766.00 | | 6 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 723.00 | 5 415.00 | | 4 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 640.00 | | 5 733.00 | 24 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | | 5 733.00 | 17 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 2 444.00 | | 10 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | 2 444.00 | | 10 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UX Autres créances clients | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VW T.V.A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |