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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 60 024.00 | 35 029.00 | 24 995.00 | 60 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 397.00 | 89 655.00 | 1 742.00 | 91 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 2 623.00 | 16 347.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 028.00 | 130 307.00 | 1 133 721.00 | 1 264 028.00 |
BT Marchandises | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 857.00 | 130 307.00 | 1 222 550.00 | 1 352 857.00 |
CU Autres participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | 62 713.00 | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 75 444.00 | 68 213.00 | | 75 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 138.00 | 740 159.00 | | 702 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 114.00 | 203 674.00 | | 273 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 778.00 | 165 039.00 | | 114 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | 40 016.00 | | 33 926.00 |
EA Autres dettes | 23 150.00 | 17 780.00 | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 106.00 | 1 166 667.00 | | 1 147 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 550.00 | 1 234 880.00 | | 1 222 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 235.00 | 1 166 667.00 | | 527 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 787.00 | 32 022.00 | | 35 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 981.00 | | 4 047.00 | 1 259 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | 4 047.00 | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 757.00 | 8 927.00 | | 118 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 757.00 | 8 927.00 | | 118 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 26 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 960.00 | 45 089.00 | 208 254.00 | 664 960.00 |
VI Groupe et associés | 272 449.00 | 272 449.00 | | 272 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 275.00 | 45 305.00 | 18 970.00 | 64 275.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 106.00 | 527 235.00 | 208 254.00 | 1 147 106.00 |