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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 307 000.00 | 783 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 60 024.00 | 41 036.00 | 18 988.00 | 60 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 397.00 | 90 185.00 | 1 212.00 | 91 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 130.00 | 2 623.00 | 16 507.00 | 19 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 388.00 | 443 844.00 | 820 544.00 | 1 264 388.00 |
BT Marchandises | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 836.00 | | 91 836.00 | 91 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 224.00 | 443 844.00 | 912 380.00 | 1 356 224.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 293.00 | 69 944.00 | | -180 293.00 |
DL TOTAL (I) | -174 793.00 | 75 444.00 | | -174 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 147.00 | 702 138.00 | | 684 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 038.00 | 273 114.00 | | 274 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 971.00 | 114 778.00 | | 102 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 017.00 | 33 926.00 | | 26 017.00 |
EA Autres dettes | | 23 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 173.00 | 1 147 106.00 | | 1 087 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 380.00 | 1 222 550.00 | | 912 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 856.00 | 527 235.00 | | 496 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 405.00 | 35 787.00 | | 39 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 028.00 | | 360.00 | 1 264 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 421.00 | | | 154 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607.00 | | 360.00 | 19 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 684.00 | 6 537.00 | | 127 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 684.00 | 6 537.00 | | 127 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 307 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 307 000.00 | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 307 000.00 | | 2 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 212.00 | 52 895.00 | 224 165.00 | 643 212.00 |
VI Groupe et associés | 273 373.00 | 273 373.00 | | 273 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 896.00 | | | 664 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 626.00 | 43 496.00 | 19 130.00 | 62 626.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 173.00 | 496 856.00 | 224 165.00 | 1 087 173.00 |