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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 479 400.00 | | 479 400.00 | 479 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 196.00 | 22 105.00 | 8 091.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 489.00 | 29 997.00 | 487 491.00 | 517 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 185.00 | 195 304.00 | 457 880.00 | 653 185.00 |
BZ Autres créances | 44 019.00 | | 44 019.00 | 44 019.00 |
CF Disponibilités | 376 681.00 | | 376 681.00 | 376 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 885.00 | 195 304.00 | 878 581.00 | 1 073 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 375.00 | 225 301.00 | 1 366 073.00 | 1 591 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 282 951.00 | 217 877.00 | | 282 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | 65 074.00 | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 321 338.00 | 304 951.00 | | 321 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 585.00 | 342 115.00 | | 300 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 513.00 | | 11 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 066.00 | 160 807.00 | | 222 066.00 |
EA Autres dettes | 510 272.00 | 525 863.00 | | 510 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 735.00 | 1 040 299.00 | | 1 044 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 073.00 | 1 345 251.00 | | 1 366 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 592.00 | | 772 592.00 | 772 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 592.00 | | 772 592.00 | 772 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 304.00 | |
GE Autres charges | | | 14 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 459.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 459.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -459.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 19 622.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 899.00 | 958 150.00 | | 916 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 513.00 | 893 076.00 | | 900 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 386.00 | 65 074.00 | | 16 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 489.00 | | | 517 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 292.00 | | | 487 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 142.00 | 3 855.00 | | 26 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | 931.00 | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 2 924.00 | | 19 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 710.00 | 61 593.00 | | 133 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 710.00 | 61 593.00 | | 133 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 710.00 | 61 593.00 | | 133 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 272.00 | 510 272.00 | | 510 272.00 |
UX Autres créances clients | 653 185.00 | | | 653 185.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VC Groupe et associés | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 047.00 | 44 883.00 | 186 415.00 | 300 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 204.00 | 44 019.00 | 653 185.00 | 697 204.00 |
VW T.V.A. | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 735.00 | 789 570.00 | 186 415.00 | 1 044 735.00 |