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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AH Fonds commercial | 479 400.00 | | 479 400.00 | 479 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 902.00 | 28 076.00 | 32 825.00 | 60 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 194.00 | 35 968.00 | 512 225.00 | 548 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 835.00 | 200 957.00 | 432 877.00 | 633 835.00 |
BZ Autres créances | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CF Disponibilités | 430 347.00 | | 430 347.00 | 430 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 283.00 | 200 957.00 | 912 325.00 | 1 113 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 478.00 | 236 926.00 | 1 424 551.00 | 1 661 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 329 828.00 | 299 338.00 | | 329 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 562.00 | 30 490.00 | | -15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 336 265.00 | 351 828.00 | | 336 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 129.00 | 259 836.00 | | 242 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 640.00 | | 11 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 791.00 | 248 311.00 | | 255 791.00 |
EA Autres dettes | 578 936.00 | 589 031.00 | | 578 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 285.00 | 1 108 820.00 | | 1 088 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 551.00 | 1 460 648.00 | | 1 424 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 403.00 | | 750 403.00 | 750 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 403.00 | | 750 403.00 | 750 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 319.00 | 17 559.00 | | 18 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 319.00 | 17 559.00 | | 18 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 152.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 152.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 174.00 | 17 407.00 | | 18 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 718.00 | 978 444.00 | | 782 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 280.00 | 947 954.00 | | 798 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 562.00 | 30 490.00 | | -15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 987.00 | | 29 206.00 | 518 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 292.00 | | | 487 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | | 29 206.00 | 31 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 064.00 | 3 904.00 | | 32 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | 3 904.00 | | 24 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 957.00 | | | 200 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 936.00 | 578 936.00 | | 578 936.00 |
UX Autres créances clients | 633 835.00 | | | 633 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 011.00 | 74 777.00 | 167 234.00 | 242 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 935.00 | 49 100.00 | 633 835.00 | 682 935.00 |
VW T.V.A. | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 285.00 | 921 051.00 | 167 234.00 | 1 088 285.00 |