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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 170.00 | 99 169.00 | 76 001.00 | 175 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 170.00 | 99 169.00 | 76 001.00 | 175 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 931.00 | | 60 931.00 | 60 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 101.00 | 99 169.00 | 136 932.00 | 236 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | -44 810.00 | -34 129.00 | | -44 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 997.00 | -10 681.00 | | -15 997.00 |
DL TOTAL (I) | -50 517.00 | -34 520.00 | | -50 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 500.00 | 151 500.00 | | 186 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 617.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 449.00 | 152 117.00 | | 187 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 932.00 | 117 597.00 | | 136 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449.00 | 152 117.00 | | 2 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 553.00 | 20 329.00 | | 20 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 549.00 | 31 010.00 | | 36 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 997.00 | -10 681.00 | | -15 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 170.00 | | | 175 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 170.00 | | | 175 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 835.00 | 21 334.00 | | 77 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 835.00 | 21 334.00 | | 77 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VI Groupe et associés | 186 500.00 | 1 500.00 | | 186 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 449.00 | 2 449.00 | | 187 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | 26.00 | | 52.00 |
ST Autres comptes | 11 975.00 | 10 088.00 | | 11 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 111.00 | 4 249.00 | | 4 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833.00 | 477.00 | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 027.00 | 10 114.00 | | 12 027.00 |