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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 541.00 | 146 620.00 | 48 921.00 | 195 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 541.00 | 146 620.00 | 48 921.00 | 195 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 873.00 | 146 620.00 | 101 253.00 | 247 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | -72 229.00 | -60 807.00 | | -72 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 509.00 | -11 422.00 | | -15 509.00 |
DL TOTAL (I) | -77 447.00 | -61 939.00 | | -77 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 500.00 | 186 500.00 | | 176 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 2 277.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 894.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 701.00 | 189 671.00 | | 178 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 253.00 | 127 733.00 | | 101 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701.00 | 189 671.00 | | 3 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 144.00 | 21 648.00 | | 26 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 652.00 | 33 071.00 | | 41 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 509.00 | -11 422.00 | | -15 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 334.00 | | 8 207.00 | 187 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 334.00 | | 8 207.00 | 187 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 898.00 | 24 722.00 | | 121 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 898.00 | 24 722.00 | | 121 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 176 500.00 | 1 500.00 | | 176 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 701.00 | 3 701.00 | | 178 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461.00 | 106.00 | | 461.00 |
ST Autres comptes | 13 175.00 | 8 546.00 | | 13 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 229.00 | 4 330.00 | | 5 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | 1 020.00 | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 236.00 | 8 651.00 | | 15 236.00 |