| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 644.00 | 4 092.00 | 2 552.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 644.00 | 12 092.00 | 54 552.00 | 66 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 271.00 | 12 092.00 | 119 179.00 | 131 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 855.00 | 47 109.00 | | 48 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 1 746.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 62 488.00 | 57 655.00 | | 62 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 182.00 | 23 995.00 | | 22 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 861.00 | | 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 731.00 | 19 391.00 | | 17 731.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 691.00 | 60 446.00 | | 56 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 179.00 | 118 101.00 | | 119 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 479.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 479.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | -479.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 197.00 | 209 272.00 | | 171 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 365.00 | 207 526.00 | | 166 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | 1 746.00 | | 4 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 814.00 | 1 278.00 | | 10 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 814.00 | 1 278.00 | | 10 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 206.00 | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | 2 657.00 | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 13 487.00 | 9 756.00 | | 13 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | 6 225.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | 852.00 | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | 1 058.00 | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 795.00 | 12 654.00 | | 10 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881.00 | 1 906.00 | | 3 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 217.00 | 18 638.00 | | 16 217.00 |