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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 8 371.00 | 827.00 | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 5 466.00 | 1 732.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 397.00 | 13 838.00 | 54 559.00 | 68 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 468.00 | 13 838.00 | 112 629.00 | 126 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 351.00 | | | 125 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 644.00 | | 1 753.00 | 66 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644.00 | | 1 753.00 | 14 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | 1 745.00 | | 12 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 092.00 | 1 745.00 | | 12 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ST Autres comptes | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ZE Dividendes | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 792.00 | | | 22 792.00 |