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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 343 209.00 | | 343 209.00 | 343 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 149.00 | | 393 149.00 | 393 149.00 |
110 Total général Actif | 495 149.00 | | 495 149.00 | 495 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 763.00 | 2 985.00 | | 4 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 907.00 | 3 128.00 | | 4 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 907.00 | -3 128.00 | | -4 907.00 |
280 Produits financiers | 24 575.00 | 38 565.00 | | 24 575.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 2 013.00 | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 585.00 | 33 425.00 | | 18 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |