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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | 78 000.00 | 22 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 78 000.00 | 22 000.00 | 100 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 658.00 | | 327 658.00 | 327 658.00 |
110 Total général Actif | 427 658.00 | 78 000.00 | 349 658.00 | 427 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 611.00 | 3 830.00 | | 2 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 145.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 757.00 | 3 975.00 | | 2 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 757.00 | -3 975.00 | | -2 757.00 |
280 Produits financiers | 1 020.00 | 137.00 | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 100 950.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 739.00 | -105 307.00 | | -1 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |