| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 803.00 | 8.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 672.00 | 31 914.00 | 39 758.00 | 71 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 183.00 | 35 717.00 | 332 466.00 | 368 183.00 |
BP En cours de production de services | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 823.00 | 7 742.00 | 103 081.00 | 110 823.00 |
CF Disponibilités | 72 873.00 | | 72 873.00 | 72 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 585.00 | 7 742.00 | 204 843.00 | 212 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 768.00 | 43 458.00 | 537 309.00 | 580 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 770.00 | 220 223.00 | | 270 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 607.00 | 58 857.00 | | 75 607.00 |
DL TOTAL (I) | 368 377.00 | 301 080.00 | | 368 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 168.00 | | 1 163.00 |
EA Autres dettes | 28 219.00 | 2 860.00 | | 28 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 932.00 | 153 958.00 | | 168 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 309.00 | 455 038.00 | | 537 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 289.00 | | 462 289.00 | 462 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 289.00 | | 462 289.00 | 462 289.00 |
FM Production stockée | | | -552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 5 891.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 5 891.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 45.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 600.00 | 45.00 | | 13 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 5 846.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 16 947.00 | | 24 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 287.00 | 432 812.00 | | 487 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 680.00 | 373 954.00 | | 411 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 607.00 | 58 857.00 | | 75 607.00 |