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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 889.00 | 49 150.00 | 37 739.00 | 86 889.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 579.00 | 49 150.00 | 330 429.00 | 379 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 773.00 | 3 453.00 | 63 320.00 | 66 773.00 |
072 Créances – Autres | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
084 Disponibilités | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 749.00 | 3 453.00 | 181 296.00 | 184 749.00 |
110 Total général Actif | 564 327.00 | 52 603.00 | 511 725.00 | 564 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 474 971.00 | | | 474 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 971.00 | 462 289.00 | | 474 971.00 |
222 Production stockée | 2 752.00 | -552.00 | | 2 752.00 |
230 Autres produits | 8 529.00 | 12 351.00 | | 8 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 252.00 | 474 087.00 | | 486 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947.00 | 3 266.00 | | 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 644.00 | 5 335.00 | | 8 644.00 |
242 Autres charges externes. | 86 390.00 | 84 138.00 | | 86 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | 13 971.00 | | 14 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 299.00 | 168 013.00 | | 204 299.00 |
252 Charges sociales | 64 204.00 | 63 385.00 | | 64 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 433.00 | 12 267.00 | | 13 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 453.00 | 7 742.00 | | 3 453.00 |
262 Autres charges | 6 964.00 | 11 687.00 | | 6 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 564.00 | 369 803.00 | | 402 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 688.00 | 104 284.00 | | 83 688.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 200.00 | | |
294 Charges financières | 2 359.00 | 3 349.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | 13 600.00 | | 2 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 24 928.00 | | 15 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 077.00 | 75 607.00 | | 64 077.00 |