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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 31 858.00 | 17 787.00 | 14 071.00 | 31 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 2 354.00 | 1 100.00 | 3 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 886.00 | 20 141.00 | 142 745.00 | 162 886.00 |
BT Marchandises | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 46 638.00 | | 46 638.00 | 46 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 118.00 | 20 141.00 | 217 977.00 | 238 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 353.00 | 35 931.00 | | 53 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | 17 421.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 72 204.00 | 61 352.00 | | 72 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 783.00 | 58 603.00 | | 40 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 133.00 | 28 438.00 | | 23 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 495.00 | 7 222.00 | | 9 495.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 996.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 773.00 | 167 013.00 | | 145 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 977.00 | 228 365.00 | | 217 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 266.00 | | 233 266.00 | 233 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 3 074.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 281.00 | 219 240.00 | | 233 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 430.00 | 201 819.00 | | 222 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | 17 421.00 | | 10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 893.00 | | 5 774.00 | 161 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 162 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 39 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 293.00 | | 5 774.00 | 38 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 728.00 | 8 194.00 | 4 781.00 | 16 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | 8 194.00 | 4 781.00 | 16 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783.00 | 18 445.00 | 22 338.00 | 40 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 253.00 | 3 653.00 | 3 600.00 | 7 253.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 772.00 | 51 681.00 | 94 092.00 | 145 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 630.00 | | | 630.00 |
ST Autres comptes | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 576.00 | | | 37 576.00 |