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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BT Marchandises | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 702.00 | | 205 702.00 | 205 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 791.00 | 32 054.00 | | 69 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 779.00 | 37 737.00 | | 34 779.00 |
DL TOTAL (I) | 112 570.00 | 77 791.00 | | 112 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 890.00 | 24 000.00 | | 23 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 39 182.00 | | 41 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 203.00 | 21 877.00 | | 24 203.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 2 086.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 132.00 | 127 467.00 | | 93 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 702.00 | 205 258.00 | | 205 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 471.00 | | 192 471.00 | 192 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 471.00 | | 192 471.00 | 192 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 558.00 | 215 302.00 | | 226 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 779.00 | 177 565.00 | | 191 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 779.00 | 37 737.00 | | 34 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931.00 | 123 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 931.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 613.00 | 3 930.00 | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 613.00 | 3 930.00 | 3 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 901.00 | 21 301.00 | 3 600.00 | 24 901.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |